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秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级
作者: 佚名 时间:2019-3-31文章来源:访问量:12349

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-13

秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级

成人性视频下属子香港 亚洲经典三级收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的

公告

本香港 亚洲经典三级及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级(以下简称“香港 亚洲经典三级”)下属二级子香港 亚洲经典三级宝鸡忠诚机床股份有限香港 亚洲经典三级(以下简称“宝鸡忠诚”,香港 亚洲经典三级间接持有其27%股权),近日收到国家科技重大专项项目主承担单位吉林省吉通机械制造有限责任香港 亚洲经典三级拨付的2017年度部分研究经费448万元。

该项拨款为国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目拨款。宝鸡忠诚是参与研发单位,项目期为3年。

二、该笔补助对上市香港 亚洲经典三级的影响

宝鸡忠诚将按照项目预算实施节点进行投入使用,按《企业会计准则》的相关规定对收到的项目资金予以确认“递延收益”。后期根据项目进度款支付情况确认损益。

三、风险提示

该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.收款回单

秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级

董 事 会

2019年3月29日

本版导读

2019-03-30

2019-03-30

2019-03-30

2019-03-30

2019-03-30

本香港 亚洲经典三级董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长城电工科技股份有限香港 亚洲经典三级(以下简称“香港 亚洲经典三级”)于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《成人性视频使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意香港 亚洲经典三级使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见香港 亚洲经典三级于2018年5月4日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定西西人体模特披露的《浙江长城电工科技股份有限香港 亚洲经典三级成人性视频使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)

香港 亚洲经典三级于2019年3月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《成人性视频使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意香港 亚洲经典三级全资子香港 亚洲经典三级湖州长城电工新材科技有限香港 亚洲经典三级(以下简称“全资子香港 亚洲经典三级”)使用额度不超过人民币62,000万元(含62,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见香港 亚洲经典三级于2019年3月13日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定西西人体模特披露的《浙江长城电工科技股份有限香港 亚洲经典三级成人性视频使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-023)

一、香港 亚洲经典三级本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:

(一)广发银行股份有限香港 亚洲经典三级湖州分行

1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;

2、产品代码:xjxckj6697

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品起始日及到期日:2019年03月29日至2019年10月08日;

5、预期年化收益率:2.6%或4.4%;

6、认购金额:27,000万元;

(二)广发银行股份有限香港 亚洲经典三级湖州分行

1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;

2、产品代码:xjxckj6698

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品起始日及到期日:2019年03月29日至2019年06月26日;

5、预期年化收益率:2.6%或4.39%;

6、认购金额:10,500万元;

(三)广发银行股份有限香港 亚洲经典三级湖州分行

1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;

2、产品代码:xjxckj6699

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品起始日及到期日:2019年03月29日至2019年10月08日;

5、预期年化收益率: 2.6%或4.4%;

6、认购金额:10,000万元;

(四)绍兴银行股份有限香港 亚洲经典三级湖州分行

1、产品名称:“企业金融结构性存款”;

2、产品类型:保本浮动收益型;

3、产品起始日及到期日:2019年03月29日至2019年04月29日;

4、预期年化收益率:3.60%;

5、认购金额:1,300万元;

香港 亚洲经典三级与广发银行股份有限香港 亚洲经典三级湖州分行、绍兴银行股份有限香港 亚洲经典三级湖州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,香港 亚洲经典三级财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,香港 亚洲经典三级财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

香港 亚洲经典三级将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。香港 亚洲经典三级独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

香港 亚洲经典三级将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对香港 亚洲经典三级经营的影响

香港 亚洲经典三级拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配的保本型短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使香港 亚洲经典三级获得投资收益,进而提升香港 亚洲经典三级的整体业绩水平,符合香港 亚洲经典三级及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、截至本公告日,香港 亚洲经典三级使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至本公告日,香港 亚洲经典三级及全资子香港 亚洲经典三级使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下(含本次公告金额):

(二)截至本公告日,香港 亚洲经典三级及全资子香港 亚洲经典三级使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7.88亿元(含本次)。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限香港 亚洲经典三级董事会

2019 年3 月30日

本版导读

2019-03-30

2019-03-30

2019-03-30

2019-03-30

2019-03-30

本香港 亚洲经典三级及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限香港 亚洲经典三级(以下简称“香港 亚洲经典三级”)于2019年3月13日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《成人性视频回购香港 亚洲经典三级股份方案(第二期)的议案》,并于2019年3月29日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了以上议案,具体内容详见香港 亚洲经典三级在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《香港 亚洲经典三级第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-019)、《2019年第二次临时股东大会决议(含中小投资者表决结果)公告》(公告编号:2019-035)。

根据香港 亚洲经典三级回购方案(第二期),香港 亚洲经典三级拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分香港 亚洲经典三级股份予以注销并减少注册资本,回购总金额不低于2,900万元,不超过3,000万元,回购价格不超过18.48元/股,回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案(第二期)之日起不超过6个月。

在回购资金总额不低于2,900万元(含)且不超过3,000万元(含)、回购股份价格不超过18.48元/股(含)的条件下,若按回购资金总额上限和回购股份价格上限全额回购进行测算,预计本次可回购股份数量不低于1,623,376股,不低于香港 亚洲经典三级目前已发行总股本的0.25%;若按回购资金总额下限和回购股份价格上限全额回购进行测算,预计本次可回购股份数量不低于1,569,264股,不低于香港 亚洲经典三级目前已发行总股本的0.24%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若香港 亚洲经典三级在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发 行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;(2)香港 亚洲经典三级股东大会决定提前终止实施回购事宜,则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。

根据《香港 亚洲经典三级法》及香港 亚洲经典三级章程,香港 亚洲经典三级特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本香港 亚洲经典三级清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将有香港 亚洲经典三级根据原债权文件的约定继续履行。

各债权人如要求本香港 亚洲经典三级清偿债务或提供相应担保的,应根据《香港 亚洲经典三级法》等法律、法规的有关规定向本香港 亚洲经典三级提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报具体如下:

1、债权申报登记地点:武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部

2、申报时间:2019年3月30日至 2019 年5月13日之工作日上午 9:30-11:30;下午 14:00-17:00

3、联系方式:

联系人:廖莉华、袁园

联系电话:027-59417345

传真:027-59417373

邮编:430070

特此公告!

武汉力源信息技术股份有限香港 亚洲经典三级 董事会

2019年3月29日

本版导读

2019-03-30

2019-03-30

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2019-03-30

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2019-012

浙江康盛股份有限香港 亚洲经典三级

2019年第一季度业绩预告

本香港 亚洲经典三级董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2019年01月01日~2019年03月31日。

2、预计的业绩:

√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

注:香港 亚洲经典三级于2018年9月30日完成对中植一客成都汽车有限香港 亚洲经典三级同一控制下企业合并,上年同期数为追溯调整后数据。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

因银行抽贷造成流动资金紧张,影响新能源汽车生产,导致香港 亚洲经典三级本期业绩亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是香港 亚洲经典三级财务部初步测算的结果,具体财务数据以香港 亚洲经典三级披露的 2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江康盛股份有限香港 亚洲经典三级董事会

二〇一九年三月二十九日

本版导读

2019-03-30

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2019-03-30

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2019-03-30

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-13

秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级

成人性视频下属子香港 亚洲经典三级收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的

公告

本香港 亚洲经典三级及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级(以下简称“香港 亚洲经典三级”)下属二级子香港 亚洲经典三级宝鸡忠诚机床股份有限香港 亚洲经典三级(以下简称“宝鸡忠诚”,香港 亚洲经典三级间接持有其27%股权),近日收到国家科技重大专项项目主承担单位吉林省吉通机械制造有限责任香港 亚洲经典三级拨付的2017年度部分研究经费448万元。

该项拨款为国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目拨款。宝鸡忠诚是参与研发单位,项目期为3年。

二、该笔补助对上市香港 亚洲经典三级的影响

宝鸡忠诚将按照项目预算实施节点进行投入使用,按《企业会计准则》的相关规定对收到的项目资金予以确认“递延收益”。后期根据项目进度款支付情况确认损益。

三、风险提示

该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.收款回单

秦川机床工具集团股份香港 亚洲经典三级

董 事 会

2019年3月29日

本版导读

2019-03-30

2019-03-30

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2019-03-30

2019-03-30

【重要提示】

新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集的准予注册文件名称为:《成人性视频准予新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2016】2671号),注册日期为:2016年11月15日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经三级电影证监会注册,但三级电影证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。三级电影证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、92电影网午夜福利等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金可能投资于中小企业私募债券。本基金所投资的中小企业私募债券之债务人如出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年2月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

设立日期:2015年8月7日

法定代表人:王晓耕

办公地址:广东省深圳市福田区华富路1018号中航中心26楼

电话:0755-23695862

联系人:黄毓莹

基金管理人新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级是经三级电影证监会证监许可【2015】1842号文核准设立,注册资本为20000万元人民币。目前的股权结构为:深圳市钜盛华股份有限香港 亚洲经典三级占30%、深圳粤商物流有限香港 亚洲经典三级占25%、深圳市深粤控股股份有限香港 亚洲经典三级占25%、凯信恒有限香港 亚洲经典三级占20%。

(二)主要人员情况

1、董事会成员基本情况

香港 亚洲经典三级董事会共有7名成员,其中3名独立董事。

黄炜先生,董事长,硕士研究生。1997年7月至2002年5月在工商银行广东省分行工作,担任信贷部副经理;2002年5月至2013年11月在工商银行深圳分行工作,担任机构业务部总经理,现任新疆能源产业基金(管理)有限香港 亚洲经典三级董事长。

邓清泉先生,副董事长,硕士研究生。曾先后任职于重庆华华塑料有限香港 亚洲经典三级、中信实业银行重庆分行、健桥证券股份有限香港 亚洲经典三级、云南国际信托投资香港 亚洲经典三级、中信证券股份有限香港 亚洲经典三级、大通证券股份有限香港 亚洲经典三级、平安银行股份有限香港 亚洲经典三级、平安信托有限责任香港 亚洲经典三级;现任深圳市钜盛华股份有限香港 亚洲经典三级副总裁。

孙磊先生,董事,硕士研究生。曾先后任职于三级电影工商银行深圳红围支行、三级电影工商银行深圳市分行投资银行部、中信银行长沙分行投资银行部,现任杭州新天地集团有限香港 亚洲经典三级董事。

王晓耕女士,董事,硕士研究生。曾先后任职于深圳发展银行总行国际部、大鹏证券有限责任香港 亚洲经典三级经纪业务总部、《新财富》杂志社,2009年1月起担任五矿证券有限责任香港 亚洲经典三级副总经理,2015年1月任新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级筹备组负责人。2015年7月至今任香港 亚洲经典三级总经理、董事。

孙学致先生,独立董事,博士。历任吉林大学法学院教授、副院长,吉林省高级人民法院庭长助理,现任吉林功承律师事务所独立管理人。

冯梅女士,独立董事,博士。历任山西高校联合出版社编辑,山西财经大学副教授、三级电影电子信息产业发展研究院研究员、北京工商大学教授,现任北京科技大学教授。

张卫国先生,独立董事,博士。曾先后任职于宁夏师范学院、宁夏大学、西安交通大学;2004年至今任职于华南理工大学,历任华南理工大学经济与贸易学院副院长,华南理工大学工商管理学院副院长、常务副院长,现任华南理工大学工商管理学院院长、教授、博士生导师。

2、监事基本情况

香港 亚洲经典三级不设监事会,设监事2名。

宋粤霞女士,监事,大学本科。历任深圳市金鹏会计师事务所文员、三级电影平安保险股份有限香港 亚洲经典三级会计、深圳市足球俱乐部财务主管,现任凯信恒有限香港 亚洲经典三级总经理、执行(常务)董事。

赵伟先生,监事,硕士研究生。先后任职于厦门南鹏电子有限香港 亚洲经典三级、深圳证券通信有限香港 亚洲经典三级,担任软件工程师、项目经理等职,2015年1月参加新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级筹备组,2015年8月起任新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级信息技术部it工程师。

3、香港 亚洲经典三级高级管理人员

王晓耕女士,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。

邱张斌先生,督察长,硕士研究生。历任安永会计师事务所审计经理,银华基金管理有限香港 亚洲经典三级监察稽核部监察员,大成基金管理有限香港 亚洲经典三级监察稽核部执行总监及大成创新资本管理有限香港 亚洲经典三级副总经理兼监察稽核与风险管理部总监。2018年10月加入新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级。2018年12月至今,任香港 亚洲经典三级督察长。

刘菲先生,总经理助理,大学本科。先后任职于三级电影农业银行三峡分行电脑部、三级电影银河证券宜昌新世纪营业部电脑部、国泰君安证券深圳蔡屋围营业部电脑部、博时基金管理有限香港 亚洲经典三级信息技术部等,2007年6月至2015年4月任融通基金管理有限香港 亚洲经典三级信息技术部总监。2015年5月加入新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级筹备组,2015年8月至今,任香港 亚洲经典三级总经理助理。

周明先生,总经理助理,硕士研究生。先后任职于人人爱电信电话有限香港 亚洲经典三级(人人爱)研发部,深圳市联想信息产品有限香港 亚洲经典三级开发部,融通基金管理有限香港 亚洲经典三级监察稽核部,乾坤期货有限香港 亚洲经典三级合规部。2015年8月加入新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级,历任风险管理部副总经理,产品开发部副总经理兼机构业务部、渠道业务部副总经理。2018年6月至今,任香港 亚洲经典三级总经理助理。

4、本基金基金经理

张雅洁女士,金融学与会计学双硕士研究生,8年证券基金投资研究经验,具有基金从业资格。2013年6月至2015年9月在博时基金从事固定收益研究和投资工作,曾担任博时上证企债30etf等基金的基金经理助理,2010年2月至2013年5月在融通基金从事信用债研究工作。2015年9月加入前海联合基金,现任前海联合永兴纯债(2017年8月14日至今)兼新疆前海联合海盈货币(2015年12月24日至今)、前海联合添鑫定开债券(2016年10月18日至今)、前海联合添利债券(2016年11月11日至今)、前海联合添和纯债(2016年12月7日至今)、前海联合添惠纯债(2018年4月10日至今)、前海联合泳祺纯债(2018年9月6日至今)和前海联合泳盛纯债(2019年1月10日至今)的基金经理。

5、基金管理人投资决策委员

香港 亚洲经典三级投资决策委员会包括:总经理王晓耕女士,基金经理林材先生,基金经理王静女士,基金经理张雅洁女士,基金经理黄海滨先生,基金经理敬夏玺先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

(1)基金托管人概况

名称:浙商银行股份有限香港 亚洲经典三级

住所:浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人:沈仁康

联系人:卢愿

电话:0571-88261004

传真:0571-88268688

成立时间:1993年04月16日

组织形式:股份有限香港 亚洲经典三级

注册资本:人民币18,718,696,778元

存续期间:持续经营

批准设立机关和批准设立文号:三级电影银行业监督管理委员会银监复【2004】91号

基金托管资格批文及文号:《成人性视频核准浙商银行股份有限香港 亚洲经典三级证券投资基金托管资格的批复》;证监许可【2013】1519号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经国家外汇管理局批准,可以经营结汇、售汇业务。

(2)主要人员情况

沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市委常委;浙江省丽水市委副书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。

徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税务师。徐先生曾任三级电影人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长,三级电影人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,三级电影人民银行杭州中心支行党委委员、副行长。

(二)发展概况及财务状况

浙商银行是三级电影银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省杭州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004年8月18日正式开业,2016年3月30日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截至2017年12月31日,浙商银行已设立了213家分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子香港 亚洲经典三级-浙银租赁正式开业。2018年4月10日,首家境外分行一香港分行正式开业,国际化战略布局迈出实质性一步。

开业以来,浙商银行立足浙江,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。截至2018年6月30日,浙商银行总资产1.63万亿元,客户存款余额9,059.59亿元,客户贷款及垫款净额7707.10亿元,比上年末分别增长6.21%、5.27%、18.60%;不良贷款率1.14%。在91在线视频自拍网站《银行家》 (the banker)杂志“2018年全球银行1000强(top 1000 world banks 2018)”榜单上,按一级资本位列第111位,较上年上升20位;按总资产位列第100位,较上年上升9位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级aaa主体信用评级。

2018年上半年,本集团在“两最”总目标引领下,坚持服务实体经济,持续优化业务结构,提高各项资源运用效率,提升风险管理能力,全面推动高质量发展。2018年上半年实现净利润65.09亿元,增长16.19%,年化平均总资产收益率0.83%,年化平均权益回报率16.82%。营业收入185.96亿元,增长3.61%,其中:利息净收入126.25亿元,增长1.94%;非利息净收入59.71亿元,增长7.32%。营业费用55.72亿元,增长2.59%,成本收入比28.77%。计提预期信用损失(或资产减值损失)50.78亿元,下降2.47%。所得税费用14.37亿元,下降15.89%。

(三)托管业务部的部门设置及员工情况

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、营销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至2018年12月31日,资产托管部从业人员共36名。

浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。

(四)证券投资基金托管业务经营情况

三级电影证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,批准文号:证监许可[2013]1519号。

截至2018年12月31日,浙商银行托管证券投资基金62只,规模合计1411.43亿元,且目前已经与数十家公募基金管理香港 亚洲经典三级达成托管合作意向。

(五)基金托管人内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

浙商银行股份有限香港 亚洲经典三级总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门设置了监督稽核团队,配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作、顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

4、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告三级电影证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告三级电影证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告三级电影证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向三级电影证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向三级电影证监会报告。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1、直销机构

(1)前海联合基金网上交易平台

交易网站:www.qhlhfund.com

客服电话:400-640-0099

(2)前海联合基金直销交易平台

名称:新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

法定代表人:王晓耕

办公地址:深圳市福田区华富路1018号中航中心26楼

电话:(0755)82786049

传真:(0755)82788000

客服电话:400-640-0099

联系人:余伟维

2、其他基金销售机构情况

基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更、调整本基金的销售机构,并及时公告。

(二)登记机构

机构名称:新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1506室

法定代表人:王晓耕

办公地址:深圳市福田区华富路1018号中航中心26楼

电话:0755-25129526

传真:0755-82789277

客服电话:400-640-0099

联系人:陈艳

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

联系人:陈颖华

经办律师: 黎明、陈颖华

电话:021-31358666

传真:021-31358600

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:三级电影(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:李隐煜

经办注册会计师:薛竞、李隐煜

四、基金的名称

新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资

(一)基金的投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、地方政府债、企业债、香港 亚洲经典三级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或三级电影证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具和货币市场工具(但须符合三级电影证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、香港 亚洲经典三级研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、香港 亚洲经典三级配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、香港 亚洲经典三级研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。

一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括gdp增长率、cpi走势、m2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。

其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。

1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降91在线视频自拍网站的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。

2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度发生变化,本基金分别采用以下的分析策略:

(1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。

(2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。

3、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。

本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。

4、中小企业私募债投资策略。针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

5、个券挖掘策略。本部分策略强调香港 亚洲经典三级价值挖掘的重要性,在行业周期特征、香港 亚洲经典三级基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的香港 亚洲经典三级,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。

6、资产支持证券投资策略。

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;

(2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;

(3)本基金持有一家香港 亚洲经典三级发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家香港 亚洲经典三级发行的证券,不超过该证券发行总量的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市香港 亚洲经典三级发行的可流通股票,不得超过该上市香港 亚洲经典三级可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市香港 亚洲经典三级发行的可流通股票,不得超过该上市香港 亚洲经典三级可流通股票的30%;

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券(指同一信用级别)规模的10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为bbb以上(含bbb)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市香港 亚洲经典三级股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(13)本基金与私募类证券资管产品及三级电影证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(14)法律法规及三级电影证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除(2)、(10)、(12)、(13)项以外因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但三级电影证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人可按照取消或调整后的规定修改基金合同,无需经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是三级电影证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和三级电影证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的香港 亚洲经典三级发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

(五)业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任香港 亚洲经典三级编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化,或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人经和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,报三级电影证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值;

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(八)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人浙商银行银行股份有限香港 亚洲经典三级根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2018年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

10、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)成人性视频本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库及相关投资决策程序的说明。

本基金本报告期末未持有股票。

(3)其他资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

八、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年12月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

前海联合永兴纯债

九、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、c类基金份额的销售服务费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

h=e×0.30%÷当年天数

h为每日应计提的基金管理费

e为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

h=e×0.10%÷当年天数

h为每日应计提的基金托管费

e为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3、c类基金份额的销售服务费

本基金a类基金份额不收取销售服务费,c类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金份额销售与基金份额持有人服务。

销售服务费按前一日c类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

h=e×0.10%÷当年天数

h为c类基金份额每日应计提的销售服务费

e为c类基金份额前一日的基金资产净值

c类销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给登记机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用);

4、其他根据相关法律法规及三级电影证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

根据相关法律法规及三级电影证监会的有关规定,基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况并履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率和提高销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低销售服务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在三级电影证监会指定媒介公告并报三级电影证监会备案。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、备查文件

1、三级电影证监会准予本基金募集注册的文件;

2、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金合同》;

3、《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、三级电影证监会要求的其他文件。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《在线青青视频观看我要干人民三级电影证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018年9月28日刊登的《新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2018年第2号)》进行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容的补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

1、在“重要提示”部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和基金业绩的截止日期;

2、对“基金管理人”相关信息进行了更新;

3、对“基金托管人”相关信息进行了更新;

4、对“相关服务机构”相关信息进行了更新;

5、对“基金份额的申购和赎回”相关信息进行了更新;

6、在“基金的业绩”部分,披露了基金自基金合同生效以来的投资业绩;

7、对“基金的费用与税收”相关信息进行了更新;

8、对“基金合同的内同摘要”相关信息进行了更新;

9、对“基金托管协议的内容摘要”相关信息进行了更新;

10、在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项;

11、对部分表述进行了调整。

新疆前海联合基金管理有限香港 亚洲经典三级

二〇一九年三月三十日

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2019-03-30

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